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银行存款&现金流量日报表

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表一: 银行存款&库存现金统计表 截止日期: 2018年6月9日 项目 公司名称 开户行 账户类型 银行存款 合计 库存现金 合计 表二: 资金收支明细表 序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 此行前可插入 合计 项目 描述 资金收支明细表 序号 项目 描述

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 此行前可插入 合计 资金收支明细表 序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 此行前可插入 合计 项目 描述 资金收支明细表 序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 项目 描述

此行前可插入 合计 资金收支明细表 序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 此行前可插入 合计 项目 描述 资金收支明细表 序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 此行前可插入 合计 项目 描述 资金收支明细表 序号 1 2 3 4 5 项目 描述

6 7 8 9 10 此行前可插入 合计 资金收支明细表 序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 此行前可插入 合计 项目 描述

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