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契约型私募基金合同(精品范本) 私募基金合同

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契约型私募基金合同(精品范本) 契约型私募基金合同 (精品范本) xxx()字第号 委托人: 管理人: 托管人:

图1

契约型私募基金合同(精品范本) 认购风险申明书 管理人——XX 公司申明: 管理人将恪尽职守地管理投资人财产,履行诚实信用、谨慎 勤勉的义务,但管理人在管理、运用或处分财产过程中,可能面 临风险。

一、根据《中华人民共和国合同法》(以下简称《合同法》)、 《中华人民共和国证券法》 (以下简称《证券法》 ) 、 《中华人民共 和国证券投资基金法》 (以下简称《基金法》 ) 、 《私募投资基金监 督管理暂行办法》 、 《私募投资基金管理人登记和基金备案办法 (试行) 》及其他相关法律法规和行业自律的有关规定,特此申 明如下风险: (一)本基金不承诺保本或最低收益,具有较大投资风险, 适合风险识别、评估、承受能力较强的合格投资者。

(二)投资人应以自己合法所有的资金认购基金份额,不得 非法汇集他人资金参与本基金。

(三)管理人按基金文件约定管理、运用和处分基金财产所 产生的风险,由基金财产承担。

管理人因违背基金文件约定或因 处理基金事务不当而造成基金财产损失的, 由管理人以固有财产 赔偿;不足赔偿时,由投资人自担。

二、基于证券类投资的高风险性,管理人在此向投资人特别 申明如下风险:

图2

契约型私募基金合同(精品范本) (一)本基金不承诺保证本金安全或最低收益,具有较大投 资风险,在最不利的情况下,投资者可能会亏损基金本金。

(二)投资人已充分了解本基金投资理念和投资策略,并出 于对本基金管理人/投资管理人的了解和信任。

管理人依据法律 法规之规定及基金文件约定独立自主地进行证券投资决策, 并进 行基金财产的运用。

本基金的投资建议及投资决策乃依据证券市 场情况相机做出,并不能保证基金盈利,由此引致的全部风险将 由基金财产承担。

本基金涉及投资品种的可行性、真实性及相关 投资风险由管理人承担, 托管人和外包服务机构不承担任何责任。

(三)管理人、基金资金托管人及证券经纪人等相关机构和 人员的过往业绩不代表本基金未来运作的实际效果。

(四)投资人在认购本基金前,应详阅并准确理解基金文件 中关于风险揭示的全部内容。

在签署本申明书和 《XX 基金基金合同》 (下称 “基金合同” ) 前,投资人应仔细阅读本申明书、基金合同及其他基金文件,谨 慎做出是否签署基金合同的决策。

投资人在认购风险申明书上签 字,即表明已认真阅读并准确理解所有基金文件,承诺符合基金 合同中关于投资人资格的要求, 并愿意依法承担相应的基金投资 风险。

投资人申明: (一) 投资人已详阅并准确理解本申明书及相关基金文件所

图3

契约型私募基金合同(精品范本) 提示的风险,并自愿承担由上述风险引致的全部后果。

(二)投资人承诺:以自己合法所有资金 万元人民币 (含认/申购费) ,认购本基金的基金份额,并未非法汇集他人资 金参与本基金。

(三)管理人已履行了风险提示义务,投资人已知悉并接受 其提示的所有内容,并独立做出与管理人签署××()字第 - 号《XX 基金基金合同》的决定。

投资人 (签章) : 基金管理人 (盖章) : 法定代表人: 法定代表人: 201 年 月 日 201 年 月 日

图4

契约型私募基金合同(精品范本) 目 录 第一节前言 .................................................................... 3 第二节释义 .................................................................... 5 第三节声明与承诺............................................................... 8 第四节基金的基本情况 .......................................................... 10 第五节基金份额的初始销售 ...................................................... 11 第六节基金的备案.............................................................. 15 第七节份额的分级.............................................................. 16 第八节基金的申购和赎回 ........................................................ 17 第九节当事人及权利义务 ........................................................ 19 第十节基金份额的登记 .......................................................... 24 第十一节基金的投资 ............................................................ 26 第十二节基金的财产 ............................................................ 28 第十三节划款指令的发送、确认与执行 ............................................ 31 第十四节交易及交收清算安排 .................................................... 37 第十五节越权交易.............................................................. 41 第十六节基金财产的估值和会计核算 .............................................. 44 第十七节基金的费用与税收 ...................................................... 53 第十八节基金的收益分配 ........................................................ 60 第十九节份额持有人会议 ........................................................ 60 第二十节信息披露.............................................................. 65 第二十一节风险揭示 ............................................................ 67 1

图5

契约型私募基金合同(精品范本) 第二十二节基金合同的变更、终止与财产清算 ...................................... 71 第二十三节违约责任及纠纷解决 .................................................. 76 第二十四节基金合同的效力 ...................................................... 77 第二十五节其他事项 ............................................................ 80 2

图6

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