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中国石化ERP系统推广项目 SINOPEC_ERP 系统配置文档 推广单位 模 块 中石化销售有限公司 ERP 推广项目 FI ISO 9000 记录号 创 建 人 日 期 李媛 2008/07/25 郭基华 审 批 人 中石化销售有限公司ERP推广项目 系统配置文档 FI-财务会计部分 确认: 该文档需要以下确认 姓 名 职 位 签 字 日 期 第1页 / 共201页

中国石化ERP系统推广项目 SINOPEC_ERP 系统配置文档 目录 一、 1. 2. 3. 二、 1. 2. 3. 4. 5. 6. 三、 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 四、 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 一般设置............................................................................................................................................................ 4 设置指定国家检查 ............................................................................................................................................ 4 插入区域............................................................................................................................................................ 6 检查货币代码.................................................................................................................................................... 8 企业结构............................................................................................................................................................ 9 定义公司............................................................................................................................................................ 9 定义,复制,删除,检查公司代码 ....................................................................................................................... 11 定义业务范围.................................................................................................................................................. 12 定义功能范围.................................................................................................................................................. 13 维护财务管理区 .............................................................................................................................................. 15 定义段 ............................................................................................................................................................. 15 财务会计全局设置 (新) ................................................................................................................................. 20 定义字段状态变式 .......................................................................................................................................... 20 定义总帐会计核算的分类帐 .......................................................................................................................... 22 定义主要分类帐的货币 .................................................................................................................................. 22 把方案和客户字段分配到分类帐 .................................................................................................................. 24 定义未结清过帐期间变式 .............................................................................................................................. 25 定义会计核算原理 .......................................................................................................................................... 27 分配会计核算原理至分类帐组 ...................................................................................................................... 28 定义实时集成的变式 ...................................................................................................................................... 28 把实时集成变式分配给公司代码 .................................................................................................................. 30 输入全局参数 ............................................................................................................................................. 32 定义条目视图的凭证类型.......................................................................................................................... 34 定义条目视图的凭证编号范围 .................................................................................................................. 37 定义行项目文本 ......................................................................................................................................... 39 定义销售/采购税代码 ................................................................................................................................ 43 定义税务科目 ............................................................................................................................................. 45 总帐会计核算(新) ........................................................................................................................................... 48 编辑科目表清单 .............................................................................................................................................. 48 定义科目组...................................................................................................................................................... 50 设定义留存收益科目 ...................................................................................................................................... 52 定义会计报表版本 .......................................................................................................................................... 53 为文档拆分给总分类帐科目分类 .................................................................................................................. 55 文档拆分给文档类型分类 .............................................................................................................................. 59 定义零余额清算科目 ...................................................................................................................................... 62 定义总帐会计核算的凭证分解特征 .............................................................................................................. 63 定义成本控制的凭证拆分特征 ...................................................................................................................... 63 激活凭证分解 ............................................................................................................................................. 64 定义雇员的容差组 ..................................................................................................................................... 65 定义冲销原因 ............................................................................................................................................. 67 定义评估方法 ............................................................................................................................................. 68 第2页 / 共201页

中国石化ERP系统推广项目 SINOPEC_ERP 系统配置文档 14. 15. 16. 17. 五、 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 六、 1. 七、 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 确定评估范围 ............................................................................................................................................. 69 分配评估范围和会计核算原则 .................................................................................................................. 69 准备外币评估的自动过帐.......................................................................................................................... 70 中石化销售企业待摊进货费用科目表ZHQWAST ................................................................................... 71 应收帐目和应付帐目 ...................................................................................................................................... 85 确定总收益税的活动代码(客户主数据事业部属性) ................................................................................... 85 定义总收益税的分配类型 .............................................................................................................................. 86 定义少数指示符(商往来单位属性) ....................................................................................................... 88 定义商的期间类型(账面清单)............................................................................................................. 90 维护支付条件.................................................................................................................................................. 92 定义休假类型(客户往来单位属性) ............................................................................................................... 94 定义原因代码.................................................................................................................................................. 96 设置所有支付事务的公司代码 .................................................................................................................... 100 设置支付事务的支付公司代码 .................................................................................................................... 102 设置支付事务每一国家的支付方法 ........................................................................................................ 104 设置支付事务每一公司代码的支付方法 ................................................................................................ 106 定义客户预付款的统驭科目 .................................................................................................................... 109 定义应收汇票的备选统驭科目 ................................................................................................................ 111 为客户定义备选统驭科目........................................................................................................................ 113 定义预付款的备选统驭科目 .................................................................................................................... 116 定义应付汇票的备选统驭科目 ................................................................................................................ 118 为商定义备选统驭科目 .................................................................................................................... 120 确定备选的统驭科目 ............................................................................................................................... 123 定义不带信贷管理更新的统驭科目 ........................................................................................................ 124 合并 ............................................................................................................................................................... 126 维护合并的事务类型 .................................................................................................................................... 126 资产会计........................................................................................................................................................ 128 复制参考折旧表/折旧范围表 ....................................................................................................................... 128 将折旧表分配至公司代码 ............................................................................................................................ 129 指定跨公司代码的号码分配 ........................................................................................................................ 131 指定帐户确定................................................................................................................................................ 133 创建屏幕格式规则 ........................................................................................................................................ 135 定义资产分类................................................................................................................................................ 137 定义号码范围间隔 ........................................................................................................................................ 140 分配总账科目................................................................................................................................................ 142 详细说明科目分配目标的科目分配类型 .................................................................................................... 144 定义资产分类中的折旧范围 .................................................................................................................... 146 定义终止值代码 ....................................................................................................................................... 148 维护期间控制方法 ................................................................................................................................... 150 维护折旧码 ............................................................................................................................................... 150 定义资产主数据的屏幕格式 .................................................................................................................... 154 定义资产折旧范围的屏幕格式 ................................................................................................................ 155 指定资产主记录的标签格式 .................................................................................................................... 156 定义4-字符评估组(定义资产现状的用户字段) .............................................................................. 159 第3页 / 共201页

中国石化ERP系统推广项目 SINOPEC_ERP 系统配置文档 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 八、 1. 2. 3. 九、 1. 2. 3. 定义8-字符评估组(定义石化资产类别) .......................................................................................... 161 更改评估组的关键词 ............................................................................................................................... 162 定义资产最高号码(资产使用单位) .................................................................................................... 165 指定主数据同步条件 ............................................................................................................................... 170 分配资产和设备的主数据字段 ................................................................................................................ 172 定义购置的业务类型 ............................................................................................................................... 174 定义报废业务类型 ................................................................................................................................... 176 定义后资本化的业务类型........................................................................................................................ 179 定义手工折旧的业务类型........................................................................................................................ 181 定义/分配结算配置文件 .......................................................................................................................... 182 指定转帐日期/最后结算的会计年度....................................................................................................... 185 指定前一系统中过帐的最后期间(在会计年度中转帐) ......................................................................... 187 替代 ............................................................................................................................................................... 188 会计凭证替代................................................................................................................................................ 188 为销售成本会计核算定义并激活替换 ........................................................................................................ 191 销售订单替代-定义替代规则&分配替代规则............................................................................................ 193 验证 ............................................................................................................................................................... 194 会计凭证验证................................................................................................................................................ 194 资产主数据确认 ............................................................................................................................................ 197 资产过账验证................................................................................................................................................ 199 一、 一般设置 1. 设置指定国家检查 1.1 事务码、菜单路径、请求号 路径 IMG菜单路径: SAP NetWeaver→General Settings→ 定义国家→设置国家特定的 检查 请求号 DS3K900004 请求号描述 FI:SA:设置国家特定的检查 事务码 SPRO 第4页 / 共201页

中国石化ERP系统推广项目 SINOPEC_ERP 系统配置文档 1.2 屏幕 1.3 配置内容 规范化检查 长度 6 18 7 8 16 10 12 4 5 5 5 5 5 3 检查规则 邮政编码长度 银行帐户号码 银行号长度 邮政银行帐号长度 税号 1 的允许长度 税务代码 2 允许的长度 银行代码的长度 第5页 / 共201页

中国石化ERP系统推广项目 SINOPEC_ERP 系统配置文档 1.4 1.5 备注 修改记录 2. 插入区域 2.1 事务码、菜单路径、请求号 路径 IMG菜单路径:SAPNetWeaver→ GeneralSettings→定义国家→插入区域 请求号 DS3K900555 请求号描述 FI:SA:插入区域 事务码 SPRO 第6页 / 共201页

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