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FZFI模块系统配置文档V2.0

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FZSAP 文件名: FZFI 模块系统配置文档 版本: V2.0 页码: 52439723.doc 生成日期: 修改者: 修改日期: 1 / 56 2013-07-15 王亚奇 2013-07-15 凤竹纺织 ERP 项目系统配置文档 财务会计模块 作者:王亚奇 日期:2005-8-31 版本:V2.0 密件:仅供凤竹纺织 SAP 项目组内部使用

FZSAP 文件名: FZFI 模块系统配置文档 版本: V2.0 页码: 52439723.doc 生成日期: 修改者: 修改日期: 2 / 56 2013-07-15 王亚奇 2013-07-15 目录 1 1.1 1.2 1.3 2 2.1 2.2 3 3.1 3.1.1 3.1.2 3.1.3 3.1.4 3.1.5 3.1.6 3.2 3.2.1 3.2.2 3.2.3 3.2.4 3.2.5 3.3 3.3.1 3.3.2 3.4 文档保存及批准 4 文档保存 ...................................................................................................................................................... 4 修改记录 ...................................................................................................................................................... 4 批准记录 ...................................................................................................................................................... 4 配置概述 5 目的 .............................................................................................................................................................. 5 内容 .............................................................................................................................................................. 5 系统配置 6 一般设置 ...................................................................................................................................................... 6 公司代码.............................................................................................................................................. 6 信贷范围.............................................................................................................................................. 8 会计年度.............................................................................................................................................. 9 分配过帐期间变试 ............................................................................................................................ 10 维护字段状态.................................................................................................................................... 11 输入全局参数.................................................................................................................................... 13 总帐会计 .................................................................................................................................................... 14 定义科目表........................................................................................................................................ 14 给公司代码分配科目表 .................................................................................................................... 15 1.路径 .................................................................................................................................................. 15 定义科目组........................................................................................................................................ 17 定义留存收益.................................................................................................................................... 18 业务往来 .................................................................................................................................................... 19 准备外币评估的自动过帐 ................................................................................................................ 19 定义税务科目.................................................................................................................................... 23 定义会计报表版本 .................................................................................................................................... 24 3.4.1 定义有效过帐码 ............................................................................................................................................ 26 3.4.2 维护特定集团的用户出口 ............................................................................................................................ 27 4 应收应付账款会计 27 密件:仅供凤竹纺织 SAP 项目组内部使用

FZSAP 文件名: FZFI 模块系统配置文档 版本: V2.0 页码: 52439723.doc 生成日期: 修改者: 修改日期: 3 / 56 2013-07-15 王亚奇 2013-07-15 4.1 定义客户的帐户组 ........................................................................................................................................... 27 4.2 创建客户的编码范围 ....................................................................................................................................... 29 4.2 对客户帐户组分配编号范围 ........................................................................................................................... 29 4.3.1 定义商的帐户组 .................................................................................................................................... 30 4.3.2 给商帐户分配编码范围 ........................................................................................................................ 31 4.4 维护支付条件 ................................................................................................................................................... 32 4.5 其他特殊总帐事务 ........................................................................................................................................... 35 4.6 定义开户行....................................................................................................................................................... 37 4.7 自动付款........................................................................................................................................................... 37 5 固定资产会计 41 5.1 参考折旧表/折旧范围表 .................................................................................................................................. 41 5.2 定义资产分类 ................................................................................................................................................... 42 5.3 分配总帐科目 ................................................................................................................................................... 43 5.4 定义号码范围间隔 ........................................................................................................................................... 45 5.4.1 指定帐户确定 ................................................................................................................................................ 45 5.42 定义资产主数据的屏幕格式 ......................................................................................................................... 46 5.5 维护折旧码....................................................................................................................................................... 47 5.6 指定资产报表的财务结算版本 ....................................................................................................................... 49 5.6.1 指定间隔和过帐规则 .................................................................................................................................... 49 5.6.2 指定前一系统中过帐的最后期间(在会计年度中转帐).............................................................................. 51 7 现金管理.............................................................................................................................................................. 52 7.1 定义起息日....................................................................................................................................................... 52 7.3 定义计划级别 ................................................................................................................................................... 53 7.4 现金管理科目名 ............................................................................................................................................... 54 7.5 现金管理分组结构 ........................................................................................................................................... 55 密件:仅供凤竹纺织 SAP 项目组内部使用

FZSAP 文件名: FZFI 模块系统配置文档 版本: V2.0 页码: 52439723.doc 生成日期: 修改者: 修改日期: 4 / 56 2013-07-15 王亚奇 2013-07-15 1 文档保存及批准 1.1 文档保存 确保此文档为最新版,由于主文档的更改,已打印出的文档及以前复制的版本将不再生效。

此文 档将存放于文档服务器上,其目录为:\\fzsap\04 系统实现\041 系统配置\FZFI 模块系统配置文档 V2.0.doc 1.2 版本 修改记录 日期 1.0 2.0 2005-7-25 2005-8-31 修改者 王亚奇 王亚奇 创建 文件修订摘要 创建 1.3 姓名 批准记录 职务 日期 签名 密件:仅供凤竹纺织 SAP 项目组内部使用

FZSAP 文件名: FZFI 模块系统配置文档 版本: V2.0 页码: 52439723.doc 生成日期: 修改者: 修改日期: 5 / 56 2013-07-15 王亚奇 2013-07-15 2 配置概述 2.1 目的 本文档是用于记录凤竹纺织 SAP 项目在系统实现阶段进行的 FI 模块系统配置情况。

以此来做为 系统配置追溯的依据。

2.2 内容 本文档的内容是基于业务蓝图的设计以及凤竹纺织关键用户对系统的接受情况做为依据来进行编 制的,其中包含的主要内容有:      配置的概述,其中包含配置的目前,配置的主要内容的说明 在配置的路径及其事务代码 配置所产生的传输请求号 配置内容的拷屏,其中包含配置的步骤,配置的结果及关键参数情况 关键配置内容及参数的说明 密件:仅供凤竹纺织 SAP 项目组内部使用

FZSAP 文件名: FZFI 模块系统配置文档 版本: V2.0 页码: 52439723.doc 生成日期: 修改者: 修改日期: 6 / 56 2013-07-15 王亚奇 2013-07-15 3 系统配置 3.1 一般设置 3.1.1 公司代码 1.路径 2.设置 密件:仅供凤竹纺织 SAP 项目组内部使用

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